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Fluxo de Caixa e Planejamento Orçamentário

Fluxo de Caixa é a previsão de entradas e saídas de recursos monetários. O objetivo dessa previsão é fornecer informações para a tomada de decisões e possibilitar um Planejamento Orçamentário, tais como: diagnosticar as necessidades de captação de recursos bem como prever os períodos em que haverá sobras ou necessidades de recursos; aplicar os excedentes de caixa em alternativas mais rentáveis para a empresa sem comprometer a liquidez; Resumindo, podemos afirmar que Fluxo de Caixa é a demonstração visual das receitas e despesas distribuídas pela linha do tempo futuro. O demonstrativo de fluxo de caixa também pode ser utilizado como instrumento contábil legal, tomando então um aspecto mais formal e rígido.

Consideramos os principais instrumentos de análise e avaliação de sua empresa, proporcionando uma visão futura dos recursos financeiros, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas de aplicações, receitas, despesas e as previsões.

Assessoramos nas decisões relacionadas à compra, venda, investimentos, aportes de capital e captação ou pagamento de empréstimos, criam um fluxo contínuo entre as fontes geradoras e as usuárias de recursos. Deve e pode ser utilizada por empresas de qualquer porte dada a sua importância e simplicidade.

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